Hovedoversikt – investering | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 147 644 | 189 400 | 283 600 | 52 500 | 2 800 | 59 000 |
Andre salgsinntekter | 1 995 | - | - | - | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | -5 671 | 145 140 | 153 600 | 140 400 | 90 700 | 94 400 |
Statlige overføringer | 10 150 | 52 560 | 38 400 | 34 500 | 284 300 | 32 900 |
Andre overføringer | 3 975 | 72 000 | - | - | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 75 000 | - | - | - | 0 | 0 |
Sum inntekter | 233 093 | 459 100 | 475 600 | 227 400 | 377 800 | 186 300 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 29 110 | 31 168 | - | - | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 6 660 | 7 172 | - | - | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 139 138 | 1 243 789 | 1 265 749 | 1 154 400 | 737 100 | 765 900 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 31 050 | - | - | - | 0 | 0 |
Overføringer | 143 425 | 769 | -500 | -500 | 2 100 | 2 800 |
Renteutgifter og omkostninger | 36 | - | - | - | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | -167 674 | -85 462 | - | - | 0 | 0 |
Sum utgifter | 1 181 747 | 1 197 436 | 1 265 249 | 1 153 900 | 739 200 | 768 700 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 158 721 | 96 571 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
Utlån | 354 256 | 357 600 | 364 850 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 14 706 | 13 600 | 15 100 | 16 100 | 17 100 | 18 100 |
Dekning av tidligere års udekket | 42 372 | 76 625 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | - | 101 585 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 36 260 | 36 000 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sum finansieringstransaksjoner | 606 316 | 681 981 | 474 950 | 461 100 | 462 100 | 463 100 |
Finansieringsbehov | 1 554 969 | 1 420 317 | 1 264 599 | 1 387 600 | 823 500 | 1 045 500 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 1 017 623 | 1 126 287 | 1 011 549 | 1 058 100 | 475 900 | 612 000 |
Salg av aksjer og andeler | 23 285 | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 212 216 | 140 171 | 138 600 | 138 600 | 138 600 | 138 600 |
Overført fra driftsbudsjettet | 143 418 | 70 509 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 33 766 | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | - | 47 350 | 10 050 | 900 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 48 037 | 36 000 | - | - | 0 | 0 |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 478 344 | 1 420 317 | 1 264 599 | 1 387 600 | 823 500 | 1 045 500 |
Udekket/udisponert | -76 625 | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:17.